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    尋找資本市場的“圣杯”

    尋找資本市場的“圣杯”

    作者:FT12短網址


    關注牛爺財經的很多網友可能清楚,草哥寫財經大勢和商界人物比較多,很多網友希望草哥能寫點市場實操和交易的東西。


    說實話,很多人都想尋找市場的“圣杯”和“九陰真經”,但對股票、外匯、期貨、黃金、石油等市場進行實際操作的指導,難度和風險都是非常大的,因為各人情況不同,習慣和性格不一樣,操作風格也會不同,或許市場本沒有一招打遍天下的秘訣,所以我只能就一些心得體會和經驗跟各位交流一下。


    實現財務自由,是很多人的夢想,但可以肯定的是,靠上班是很難財務自由的,只有在上班之外做一些兼職,或者在市場做一些交易和投資,才可能在工資之外獲得資本收益。穩妥一點的,喜歡買點銀行理財產品或者貨幣基金之類;再冒險一點的,喜歡炒炒股票;更冒險的,則喜歡到期貨市場或者國際大宗商品、外匯市場沖浪。


    風險大,收益也大,在什么市場投資本沒有對錯之分,關鍵要根據自己的風險偏好和所能承擔的風險來選擇市場和控制倉位。這個道理大家都懂,但是怎么理解風險和收益,怎么在實際操作中知行合一,里面學問就更大了。


    作為一名成熟的市場交易者,草哥認為,至少要在幾個層面上對自己有清醒的認識,或者,有些似是而非的觀念一定要理清楚。


    首先,一旦你來到資本市場進行交易,你的第一要務是不虧錢,而不是一定要賺錢。因為資本市場的最大特征是風高浪急,盈虧始終遵循二八原則,賺錢永遠是少數,所以在心態上,一定要認準,來到這個資本市場,你是要用自己的錢把別人口袋的錢掏出來,只有你不虧錢,你口袋里有錢,這個游戲才能玩下去。在這個前提理念下,你始終要記住,留住本金,及時止損,讓虧損控制在一定范圍,然后再讓利潤奔跑。


    第二,不要被勝率迷惑。很多做程序化交易的人,總喜歡跟草哥吹牛,說我這個交易系統有多牛,勝率在80%以上、90%以上。這樣的牛皮很容易欺騙市場中的菜鳥,但對一個老道的操盤手來說,勝率不應該是追求的目標,只有當勝率和盈虧比綜合考慮的時候,這樣的交易系統才有價值。道理很簡單,你前面9次都盈利了,但每次盈利1元,但最后一次虧了10元,等于前面9次都白做了。


    這個道理本來很淺顯,但是還是有很多所謂優秀的交易員,把系統的勝率放在重要位置,這顯然是本末倒置。


    草哥一位朋友在外匯市場做過一個實驗,完全不做任何技術分析,進場位置完全隨機,如果按照概率,勝率應該是50%,但他盈虧比一直設置為2:1,即盈利始終是虧損的2倍,結果這個傻瓜系統最終竟然是盈利的。


    第三,客觀看待人性和情緒。情緒是交易的最大敵人,但只要你是一個人,就必須會有情緒,會有貪婪、欲望、恐慌、焦慮和急躁等,這是任何一個人都無法擺脫的心魔,是人的潛意識和原始本能。在哲學家叔本華看來,人的欲望和本能才是真正控制人行為的原始動力。欲望就像潛藏在水底下的冰山,而理性則是浮在水面上的冰山,只是很小的一部分。在很多關鍵時刻,特別是慌亂中,人的選擇都是受潛意識控制。一旦受潛意識控制,就容易做出錯誤判斷和錯誤行動,就像人在氣頭上,很容易做出過激行為一樣。


    只有從哲學高度認識到人的情緒和欲望,才能更好地管控它。所以,我們得承認,我們來到這個市場,是有欲望的,是帶著貪婪而來的,關鍵在于,如何管控好這些貪婪的欲望和恐懼。


    面對人的正常情緒和欲望,怎么走出來?關鍵在兩點,一是對市場本質要有客觀清醒認識,對市場結構要有清楚把握,所謂藝高人膽大,認識清楚了,才可能做出正確選擇;二是要做一個有交易原則的交易員,不能隨性而來,要對自己口袋里的錢負責,要有策略和執行力。


    所謂市場本質,這就是我想說的第四點。任何市場都是由三種狀態組成:上漲,下跌和盤整,這也可以簡化為兩種狀態,即能量積聚(表現為市場的盤整和膠著)和能量釋放(表現為上漲和下跌)。這兩種狀態,其實就是太極中所謂的陰和陽的循環往復,首尾相連,生生不息。大致是盤整占50%,上漲和下跌占50%。


    對應這兩種市場狀態,使用的交易系統當然也是不同的。有人吹牛皮說,我這個系統百戰百勝,在任何情況下,勝率都在80%以上,這種一招鮮或者一招打遍天下的說法,不是無知者無畏,就是欺騙菜鳥瞎扯淡。在能量積聚階段,也就是所謂的盤整階段,高拋低吸做波段,是很好的選擇,但是在能量釋放階段,也就是所謂的單邊行情中,高拋低吸就會上下打掉止損,只有一直持有才是最佳選擇。


    當然,不同的人有不同的操作手法和系統,有些人不喜歡做盤整,擅長于做單邊;有些人則擅長于盤整時交易,單邊卻老是做不好。


    第五,很快就有人會問,那怎么判斷這個市場是能量積聚(盤整)階段,什么時候又是能量釋放(上漲下跌的單邊行情)呢?這時候,才是真正考驗技術水平和實戰經驗的時候。一般情況下,均線粘合和膠著的情況下,是盤整,均線散開是能量釋放,這里還需要配合K線、保林通道和MACD等指標,需要長期的實戰經驗積累。但千萬記住,大道至簡,指標有兩三個就可以了,其他其實都是根據一些基本指標演化而來,沒必要搞得太復雜。


    最后,草哥想強調的一點是,任何投資,盈虧都是一個概率,交易做到最后,技術是最不重要的了,因為技術指標就那么一些,所有人都在研究,書都寫爛了,最后拼的是交易原則和人性,交易的是對資金的管理和倉位的管理。


    今天閑扯了這么多,雖然不是草哥的全部心得,但應該是我的真實經驗積累,希望能對各位網友以及在做交易的朋友有所助益。資本市場,是一個最能體現人性復雜性的地方,也是人性赤裸裸展現最充分的地方,這里遵循叢林法則,優勝劣汰,每天都是血流成河,尸骨累累,但每天都有人懷揣現金,懷揣夢想,飛蛾撲火地前赴后繼。


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